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今日市场稳中向好

作者: tina 来源: 未知 发布时间:2020-08-05 09:57

  黑色系大宗商品期货价格同步拔高,铁矿石暴涨逾4%,刷新年内高点,螺纹钢则抹平前高重新站上3800元整数关口上方,最高达到3845元,其它品种涨幅除焦煤在1%以上,均高达2%以上。资金以流入为主,铁矿石狂揽逾11亿资金入场,螺纹钢、热卷吸金量则均在3亿以上。昨日钢坯直发价格累涨20元/吨,含税报3420元/吨,重回年内新高,仓储现货含税报3510-3530元/吨,较昨日上涨20-30元/吨不等,早间市场涨后多观望,但随着低价资源逐渐上调,及下游市场普调之后,高价钢坯逐渐被下游接受,午后市场成交略有好转,交易价格逐步上移,部分成交能达到3530元/吨,整体来看,今日市场稳中向好,预计短期市场持续高位震荡。南方降雨的结束很大程度刺激了对于市场需求升高看法的加重,外加期货的大幅拉涨,双管齐下致使带钢价格上调明显。钢厂检修结束后,短期产量会呈现高位运行情况,总体上会供给大于需求,持续累库。贸易商看好后市市场心态积极,预计短期价格还会有小幅追涨。但是随着雨季结束,下游工地复工,再加上制造业、建筑业发展向好,钢材实际需求得以释放,加之资本市场的震荡上行,预计明日国内优特钢市场价格将会弱势运行为主。

  铁矿期货操作建议:铁矿走势区间调整,板块整体上扬,铁矿高位调整,操作上以920-840之间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  黑色系大宗商品期货价格同步拔高,铁矿石暴涨逾4%,刷新年内高点,螺纹钢则抹平前高重新站上3800元整数关口上方,最高达到3845元,其它品种涨幅除焦煤在1%以上,均高达2%以上。资金以流入为主,铁矿石狂揽逾11亿资金入场,螺纹钢、热卷吸金量则均在3亿以上。昨日钢坯直发价格累涨20元/吨,含税报3420元/吨,重回年内新高,仓储现货含税报3510-3530元/吨,较昨日上涨20-30元/吨不等,早间市场涨后多观望,但随着低价资源逐渐上调,及下游市场普调之后,高价钢坯逐渐被下游接受,午后市场成交略有好转,交易价格逐步上移,部分成交能达到3530元/吨,整体来看,今日市场稳中向好,预计短期市场持续高位震荡。南方降雨的结束很大程度刺激了对于市场需求升高看法的加重,外加期货的大幅拉涨,双管齐下致使带钢价格上调明显。钢厂检修结束后,短期产量会呈现高位运行情况,总体上会供给大于需求,持续累库。贸易商看好后市市场心态积极,预计短期价格还会有小幅追涨。但是随着雨季结束,下游工地复工,再加上制造业、建筑业发展向好,钢材实际需求得以释放,加之资本市场的震荡上行,预计明日国内优特钢市场价格将会弱势运行为主。

  螺纹期货操作建议:螺纹量能逐渐增加,走势区间上扬,走势突破压力,操作上以3700-4000之间高抛低吸,短多为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  当前现货需求预期较好,贸易商拿货意愿增强,焦化厂挺价;期货关键位多头支撑较强,期货钢矿大涨新高带动焦炭,资金借势增仓拉涨,焦炭方面,第四轮提降和提涨同时进行,现货价格暂稳,市场心态好转。盘面继续受情绪推动,大幅升水,港口准一现1860元/吨含税出库,涨10元/吨。焦煤方面,国内煤小幅下行,澳煤价格小幅波动。焦煤受下游拉动有限,受制于自己库存压力。焦炭,近月不排除逼空可能,需关注港口与盘面共振。操作方面,焦炭近月谨慎参与,远月可关注支撑试多机会。下游高炉产量维持高位,但钢厂焦炭库存上升,同时吨钢利润依然在低位,抑制焦炭价格。焦炭现货下调三轮后,利润回归至合理区间后,后期将企稳为主,当前盘面拉涨,现货不跟,预计盘面短期维持震荡为主。当前美国等地疫情持续新高、存扩大隐患,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位、焦炭需求较强;需求预期及后期去产能政策对焦炭有强支撑,逐步走估值提升性震荡上涨逻辑,防范短期洗盘。

  焦炭期货操作建议:焦炭走势区间调整,上方承压调整,操作上背靠2080-1970之间高抛低吸,区间空单为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  全球新冠累计确诊病例超1814万例,其中美国感染超过481万例,并且印度巴西的新增病例也在快速增加。据Mysteel统计,2020年7月31日镍矿港口库存总量为940.47万湿吨,较上周增加24.52万湿吨,增幅2.68%。SMM报道,期盘价低于上周运行区间,一定程度吸引下游采购,早间成交量尚可。金川镍据悉高升水较难出货,上海有少量货源,目前已售罄。镍豆方面,因持货商惜售,早间几无报价。菲律宾镍矿出口供应基本恢复,国内镍矿港口库存增加,原料供应紧张预期有所缓和;同时国内镍铁产量回升,印尼镍铁回国持续增加,以及纯镍冶炼厂开工率逐渐回升,近日现货库存有所增加,限制镍价上行动能。不过经济数据表现强劲,同时欧美经济出现复苏态势,加之货币维持宽松政策,利于提振市场的信心;同时目前镍矿价格表现坚挺,成本支撑强劲;加之下游不锈钢厂因利润修复,排产逐渐增加,以及新能源行业逐渐复苏,需求呈现向好态势,对镍价形成支撑。现货方面,期盘价低于上周运行区间,一定程度吸引下游采购,早间成交量尚可。沪镍日间大幅回调,夜盘收复跌势,开盘空头减仓,多头跟进,沪镍大幅震荡上行,隔夜沪镍收于长上影线日均线万关口。今日关注沪镍能否延续上涨行情,测试11.2万元/吨阻力情况。

  沪镍期货操作建议:沪镍走势调整整体破位向上,操作上背靠小时线附近操作多单,上方看前期平台压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  当月,南非向巴基斯坦出口动力煤83.66万吨,同环比分别增加35.83%和30.78%;向韩国出口动力煤53.8万吨,而上年同期和4月份南非均未向韩国出口动力煤。临近月底,内蒙地区部分煤矿出现煤票缺口,降低开工,停产检修,加之市场需求疲软,煤价下调,供需双方均出疲软态势,陕西地区在雨势冲击下,出货滞缓,煤价承压下调10-30元/吨,整体市场处于弱势行情。港口煤价在前期持续下调后,也有止跌企稳的趋势,但市场观望情绪较为浓厚,港市成交数量一般。下游雨势走弱,气温回升,市场上面对煤炭的需求有所增长,电厂日耗数量较前期相比也有所回升。在全国高温带动下,短期煤炭市场行情看好,八月份煤炭市场供需关系宽松的格局有望进一步的打破,动力煤价格在前期下调后或将稳中探涨运作。随着南方地区陆续出梅,高温天气大面积席卷下,电厂日耗有望进一步的回升,但在前期电厂库存尚多下,短时补库预期较弱,预计八月中上旬,煤市持稳运作,八月下旬,在供给走低,需求回升下,动力煤价格或有探涨的可能。

  动力煤期货操作建议:动力煤低位调整,现货支撑期价,走势单空反弹,操作上575-530之间滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  市场的焦点仍在于油市的供需平衡,疫情的持续蔓延继续限制油价的涨幅。与此同时,伊拉克等未达标产油国在7月基本未能履行补偿性减产,也部分打击了市场乐观情绪,此前OPEC的预估是,补偿性减产的规模将超过80万桶/日。进入8月份,俄罗斯与欧佩克减产协议第二阶段开始,协议国家总减产额度由970万桶/日缩小为770万桶/日,不少协议外产油国也因石油价格恢复稳定相继扩大产量,美、俄、沙特原油市场竞争将进入新阶段。未来几天,中东石油生产商将公布9月原油价格。亚洲、欧洲的交易商和炼油商预计,沙特将下调官方销售价格,这将是自4月份欧佩克+同意减产以来的首次。此前,欧佩克产油国曾多次涨价,原因是欧佩克+实施减产协议,加之亚洲国家逐步解除封锁,原油消费将出现复苏,但目前来看,事实情况并不及预期。美国、欧元区制造业数据表现好于预期,美国国会围绕新一轮援助计划的磋商恢复,市场氛围有所提振;8月OPEC+将减产规模缩减至770万桶/日,同时未达标产油国计划在8-9月补偿减产84.2万桶/日,预计OPEC+总减产规模约为810万-830万桶/日;沙特可能调降9月销往亚洲的原油官方定价。据调查显示,机构预计上周美国原油库存可能减少330万桶,关注API美国库存报告。

  原油期货操作建议:原油受外盘影响,区间调整,内盘原油整体磨低调整,操作以278-275附近操作多单,上方看前高308附近,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈利自负】

  澳洲联储的目标是随着时间的推移将通胀率控制在2%-3%,因此2020年将注意力集中在应对后果这场大流行使该国经济自1991年以来首次陷入衰退。但最新数据显示,澳大利亚第二季度消费者价格指数(CPI)较前季下降1.9%,较上年同期下降0.3%,为1998年以来首次出现同比下跌。近期黄金处于盘整走势,随着KDJ指标持续运行在超买区域,且布林带上轨也一直对金价上行造成一定压制,短线仍然需要警惕金价在接近2000美元大关时部分多头选择获利了结造成的回落;当下短期趋势强固然是强,但是这个尺度的拿捏需要我们来自己把控,今日的高空再度来到1981-83区域后出现快速回落,只能说明此处的压制仍是强劲,整体还是处在一个三角区间的整理阶段,并不是单边的走势,整体来看,虽然银价目前涨势有所放缓,但均线依然多头排列,且近期低点不断上移,若白银坚守10日均线附近支撑,则后市仍然偏向震荡上涨;上方首先留意25整数关口对银价上行造成的压制,进一步阻力在布林带上轨25.59附近,若突破该位置,则白银将重新测试前高26.18;综合来看,虽然银价短线存在一定的回调风险,但整体上涨趋势并未改变。

  白银期货操作建议:白银走势调整走涨,受外盘影响上调力度逐渐接近尾声,形态区间高点,操作上以5800-6580之间高抛低吸滚动操作,获利逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  目前新疆皮棉外运量稳中略降,现在部分仓库暂停了汽车运输业务,铁路运输基本保持正常。据了解,近期下游纱厂对中高端新疆棉需求相对较好,采购频次和数量均有提升,部分企业也上调了棉花销售基差100-200元/吨不等。由于担忧疆棉移库受阻,内地部分仓库优质资源的出货量也相应有所提高。国储棉自首日拍卖至今成交率均为百分百,国储棉轮出仍维持火热状态中,储备棉轮出补充了部分低端市场需求,加之地产棉、印度棉补充供应,低端市场成交节奏较为平稳。但随着外贸订单的回升,一些企业订单有所增加,且订单纱线偏于中高端,对优质新疆棉的消化有明显增加,因此不同程度的增加了高等级皮棉的补库。如果9月外贸市场继续回升,对国内高等级新疆棉价格将有较强支撑。西非棉花需求减少给出口带来很大影响,预计棉农信心受挫和改种其他粮食作物将使西非棉花产量下降。2019/20年度,全球消费大幅下降而产量增加给市场带来压力,棉花价格下跌、供应过剩而需求稀少使棉花出口减少。除了西非棉以外,印度棉出口同比也明显下降。不过,印度棉花可以出口到临近的纺织大国,而且国内纺织业在疫情之后也会复苏。

  棉花期货操作建议:棉花期货整体调整,周期均线上扬,出现反转信号,操作上以11900-11800之间滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  泰国20号胶生产利润增加,南部降雨对割胶有一定影响,原料偏紧。昨日云南地区原料小幅上涨,海南地区原料价格稳定,受到天气影响,原料价格支撑强。轮胎厂生产平稳,重卡销售情况乐观,同比大增,全钢胎开工率超过去年水平,轮胎外销情况逐步恢复,内销竞争激烈。库存方面,青岛地区库存维持高位,去库存结构未开始,上期所库存低位,支撑RU与NR价差扩张。8月份泰国北部、东部部分地区及南部部分地区降水情况逐步恢复正常,但天然橡胶主产区所在的南部东海岸及东北部降水情况将低于正常水平,天气扰动将影响整个三季度,降水偏少及高温的自然环境将使2020年下半年橡胶树产胶增量有限。重卡销量大增,一方面由于前期压抑的购车需求快速释放,随着全国两会定调财政政策更加积极,国内大型基建项目陆续开工,物流车、工程车市场订单超过去年同期水平;另一方面,部分地区实施国三车替换带来增量。而且,当前胶价面临通道上轨压力,能否有效突破整理形态已到关键期。虽然供需面前景相对乐观,但当下供应压力也较为突出,胶价上涨动力主要来自资金的推动。

  橡胶期货操作建议:橡胶期货走势弱势下挫,结合近期库存及其后市供需橡胶磨底调整,操作以10600-10700附近逢低操作多单,即小时线日均线,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  豆类7月冲高回落,难以突破回归区间震荡,国内粕类需求良好和消息面刺激粕类创出年内新高。但今年美豆生长天气有利,优良率上调强化美豆丰产预期压制价格,豆类应声回落。加上短期国内进口大豆到港处于旺季,供应充裕压制期现价格,但国内生猪存栏一直维持增长,需求预期较好以及国内通胀预期和两国关系不确定性支撑盘面。南美大豆维持丰产。美国大豆播种天气良好,天气整体有利,美豆维持丰产预期,全球大豆供应仍能保持充裕,国内消费情况全球变化不大,非洲猪瘟影响短期过去,需求端从年初的新冠疫情中恢复,整体消费尚能保持稳定。二季度豆类价格受巴西大豆进口到港影响较大,但巴西疫情日益严重,未来巴西大豆出口力度转弱。8月大豆月均到港量超千万,油厂开机率仍超高,大豆到港量庞大和高压榨仍是市场潜在利空,且美豆优良率、开花率、结荚率明显好于预期,美豆长势良好,市场预期8月份美国农业部报告将上调产量预估,抑制粕价。不过,猪料需求持续增长,而相比杂粕,豆粕性价比优势明显,令豆粕需求较好,豆粕库存继续下降,总库存量86万吨周比降幅1.7%,而不少油厂8月的豆粕基本已销售完毕,远月销售比例也高,目前执行合同为主,支撑粕价。

  豆粕期货操作建议:豆粕整体区间调整,整体磨底盘整,操作上豆粕2870-2830附近操作多单,上方看区间压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  在低糖价背景下,全球食糖生产国持续性的增产难度偏高,预示下一榨季北半球产糖国可能出现减产契机:疫情解封下,能源需求开始恢复,巴西制糖比仍存在松动空间;因糖厂现金流问题,印度糖厂产能利用可能不及预期,而泰国产量恢复仍需天气情况配合。白糖期货合约有1、3、5、7、9、11六个合约,其中的1月、5月和9月合约是较为活跃的合约,也是所谓的主力合约,其中1月合约交割前后是国内甜菜糖大量上市的阶段,也是对盘面交割影响较为关键的仓单来源,而甘蔗糖处于开榨初期,对于当前即将交割的9月合约来讲,9月前后国产糖库存压力不高,剩余库存有限,但进口糖预期大增,虽然没有明文规定进口糖不能交割,但历史习惯是还未见到进口糖交割过,所以所谓的多头逼仓结论尚早,而空头能否有足够的货源交货也值得考证,预期除了进口糖意外的糖源上有多少可供交割将成为9月交割前后主要关注的焦点之一。国内重要的生产、进口加工和贸易企业都将白糖期货价格变化作为现货销售策略制订的依据,根据市场变化调整销售策略和价格。此外,越来越多的生产和贸易企业利用期货工具对冲现货风险敞口,经营稳定性大幅提升。

  白糖期货操作建议:白糖走势调整,外盘白糖逐渐上扬,操作上背靠4930-4970滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  棕榈油主产区供给再现扰动,后续马来西亚和印尼产量或低于预期。从需求端看,马来西亚和印度贸易关系缓和,印度对棕榈油需求逐渐增加。植物油基本面较好,受进口量下滑以及库存处于低位等利好因素刺激,菜油价格上涨,带动棕榈油价格上行。预计下半年棕榈油价格重心将显著上移。马来西亚棕榈油库存为194万吨,不增反降。另外,马来西亚棕榈油产量低于预期,出口量高于预期。马来西亚出口量边际改善也好于预期。马来西亚船运调查机构ITS近日公布的数据显示,马来西亚7月1日—10日棕榈油出口量为44.85万吨,好于预期。油脂板块基本面较好,后续上涨弹性较大。当前,国内餐饮活动开始恢复,油脂需求有所增加。而三大油脂库存均处于历史低位,棕榈油作为油脂板块定价的锚,向上的弹性更大。全国港口食用棕榈油总库存29万吨,较前一周的34.03万吨降14.78%。目前,国内棕榈油库存已经创出今年以来的新低,较低的库存持续对国内棕榈油盘面形成支撑。目前来看,市场预期犹存,而资金市的背景下,棕榈油偏强的走势暂时不变,但是上方的空间可能有限。这个点位继续追多的风险较大,建议盘中短线操作,或盘中顺势操作为主。

  棕榈期货操作建议:棕榈高位调整,上方压力看6100一线之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  结合发货量较前期持稳,预计本周港口库存维持高位波动。需求不足导致港口库容流动性较差,目前主港滞港普遍在7天左右。江浙织机坯布天量库存创新高,下游及终端采购较为谨慎,后期预计乙二醇产业链仍以累库趋势为主。上周,由于国外乙二醇开工率有所下滑,进口缩量预期支撑乙二醇期价走高,但目前国内供需情况无明显好转,预计短期内上方压力较大。下半年,国内新投产装置开工负荷维持低位的可能性较小,而现有产能出于保持市场份额等目的提升开工负荷的概率较大,乙二醇综合开工率将有所提升,加上产能基数扩大的影响,保守估计,下半年国内乙二醇产量将在500万吨左右,较上半年增加近70万吨。发货量较前期持稳,预计本周港口库存维持高位波动。需求不足导致港口库容流动性较差,目前主港滞港普遍在7天左右。江浙织机坯布天量库存创新高,下游及终端采购较为谨慎,后期预计乙二醇产业链仍以累库趋势为主。

  乙二醇期货操作建议:乙二醇走势区间调整,近期量能增加,整体向上,操作上以3650-3830之间操作波段,站稳3860坚决做多,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  据了解,每年8-9月为鸡蛋消费旺季,鸡蛋批发价格往往走出年内高点,目前的鸡蛋批发价格虽然大幅上涨,但与近三年同期相比,仍处于偏低水平。由于上半年蛋鸡养殖持续亏损,养殖单位在5月-6月进行集中淘汰,需求方面,因7月份蛋价处于易涨难跌的状态,虽然终端需求并未出现显著好转,但中间贸易环节拿货积极性提高,使得市场流通速度加快。在鸡蛋市场供应减少、需求增加的情况下,蛋价逐步攀高。随着蛋鸡养殖实现扭亏为盈,养殖单位淘鸡积极性下降,供应面支撑淘汰鸡价格走高;但屠宰企业对高位淘汰鸡接受度低,开工率不高,农贸市场需求也有限,需求端难以对淘汰鸡价格形成有效支撑。受疫情影响,今年上半年鸡蛋价格低迷,销路受阻,部分小型蛋鸡养殖户选择弃养,导致鸡蛋市场供需失衡。另外,补栏不及时也造成鸡蛋价格上涨的一大原因。由于今年鸡蛋行情不看好,而补栏又需要投入大量资金,不少养殖户降低出栏量,造成蛋鸡行业衔接不及时,产蛋量减少。随着疫情防控进入常态化,市场对鸡蛋的需求已渐渐恢复,目前蛋价回调也属正常。随着中秋、国庆临近,鸡蛋将进入传统的消费旺季,预计蛋价近期仍有一定上涨空间。

  鸡蛋期货操作建议:鸡蛋走势调整上扬,多单趋势逐渐向好,量能有所增加,波段多单可布局,操作上背靠4030-4000附近操作多单。上方看4380压力,滚蛋操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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